投資信託の約定日・受渡日とは何ですか？

投資信託の約定日と受渡日はファンド毎に異なります。詳しくはお取引店お取引店またはインフォメーションデスクまでご照会ください。

• 約定日
  投資信託の購入や売却の取引が成立する日です。約定日の基準価額で取引が成立します。
  一般的には、海外市場に投資するファンドは申込日の翌営業日、国内市場に投資するファンドは申込日の当日が約定日となります。
• 受渡日
  受渡日は資金が決済される日のことで、精算日ともいいます。
  購入の場合、販売会社と投信運用会社の間の資金決済日のことで、約定日の翌営業日です。
  解約の場合、投資信託資金決済口座（お客さまご指定の普通預金口座）に資金が入金される日です。