投資信託の価額情報について
追加型株式投資信託の価額情報は通常、平日の21時30分頃に当日の速報値に更新します。
「騰落率(6ヶ月、1年、3年)」は、原則として毎月第2営業日に更新します。
「直近決算時分配金」は、原則として、各ファンドの決算日当日(休日が決算の場合、翌営業日)の21時30分頃に更新されます。
「過去の決算実績」は、原則として、各ファンドの決算日当日(休日が決算の場合、翌営業日)の22時から24時の間に更新されます。
●騰落率は月末の数値を基に、騰落率表示欄のタイトル部分に記載された月の月末時点からさかのぼって各期間(6ヶ月、1年、3年)について算出しています(分配金込)。
●騰落率は月次で更新されます。
●騰落率は実際の投資家利回りとは異なります。
●分配金欄は1万口あたりの分配金を表示しています。
●騰落率・分配金はあくまでも過去の実績であり、将来の運用成果等を示唆・保証するものではありません。
情報提供:株式会社QUICK
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